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招商丰利灵活配置:暗藏高风险

发布日期:2014-07-22信息来源: 新浪点击: 我要评论()

基金公司:招商基金管理有限公司  

新发基金名称:招商丰利灵活配置混合

基金类型:混合型基金

基金经理:梁亮 何文韬

募集起始日:2014年7月21日

募集截止日:2014年8月8日

中国经济网小编点评:

招商丰利灵活配置混合是招商基金旗下的第7只混合型基金,该基金的基金经理为梁亮与何文韬。据了解,这只基金可投资于股票的比例为基金资产的0%-95%,具备全攻全守的混合型基金特质。在招商丰利灵活配置的招募说明书中提到,该基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,并结合对个股、个券的精选策略,在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。招商丰利灵活配置采用1年期存款利率+3%作为业绩比较基准,其管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

一、基金公司评级:★★★

招商基金管理有限公司成立于2002年12月27日,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前,该公司旗下共有56只基金产品以及22位基金经理。基金经理一拖多以及基金经理从业时间较短的问题在该公司频频出现。

近期,招商基金旗下的基金产品表现不佳。据天天基金网公开信息显示,截至7月18日,今年来招商基金旗下的13只股票型基金中仅3只实现正收益,其余10只股基全部亏损,且发生亏损的10只股票型基金中,无一只跑赢同类基金收益平均值。

二、基金经理评级:★★

招商丰利灵活配置混合的拟任基金经理为梁亮和何文韬,两位基金经理都算不上经验丰富,累计从业时间均为104天。从近期的数据来看,两位新人的表现并不出色。此前,两位基金经理共同管理招商丰盛稳定增长。2014年第2季度,这只基金的收益为1.60%,跑输同类基金平均值2.60%。

三、招商基金旗下同类基金评级:★★★

整体来看,招商基金旗下混合型基金的表现不乏亮点。以该公司旗下表现最好的混合型基金为例,招商优企灵活配今年来实现了7.61%的收益,跑赢同类基金收益均值-1.15%,在239只混合型基金中排在第20位。此外,招商瑞丰混合发起和招商安泰平衡[-0.05%]也有优秀表现,两只基金今年来均列于同类基金收益排行前三分之一的位置。

然而,该公司旗下混合型基金业绩分化比较严重。除以上所提3只基金外,招商基金旗下的其余两只混合型基金今年来全部发生亏损,且均跑输同类基金收益均值,排名皆列在同类基金收益排名后三分之一的位置。其中招商先锋[0.07%]今年来亏损7.00%,在239只混合型基金中排名靠后,排在第203位。

四、风险评级:★★招商丰利灵活配置是一只混合型基金,该基金投资于股票的比例为基金资产的0%-95%,投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%。其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,具备中高级风险,适合具备一定风险承受能力的投资者。

该基金的投资范围包括国内依法发行上市的A 股股票、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证等具有良好流动性的金融工具。

总结:

近期,“全攻全守”式的混合型基金受到青睐。然而投资于股票资产比例高达95%的上限暗含风险,要实现良好回报,优秀的选股能力依然不可或缺。而招商丰利灵活配置两位基金经理尚无太丰富的经验,历史业绩又无亮色。如此这般的“全攻全守”未必能为这只基金的收益带来保障。建议对该基金感兴趣的投资者们谨慎考虑。

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